- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月21日)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,512,184,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,443,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,487,740,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,721,247,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,505 | 円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 864,428,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,360,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,067,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,721,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,852 | 円) |
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