- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,404,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,588,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,816,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,039,431,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,610 | 円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 338,491,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,052,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,811,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,344 | 円) |
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