- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,260,543,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,108,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,230,435,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,062,781,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,547 | 円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 597,591,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,438,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,153,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,048,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,014 | 円) |
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