- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,488,774,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,454,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,320,005円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,430,087,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,238,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,989,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,788,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8594円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,594円) |
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