- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,707,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,111,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,595,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547,657,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,111円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,717,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,195,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,521,600円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,122,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,682円) |
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