- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,484,994,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,052,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,482,941,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,554,726,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,719 | 円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 440,274,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,339,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,228,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,957 | 円) |
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