- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,613,038,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,393,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,645,012円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,320,875,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2171円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,171円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,806,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,637,346円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,001,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8651円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,651円) |
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