- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,461,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,277,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,183,948円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,844,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4903円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,903円) |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,315,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,948,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,366,601円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,756,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9270円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,270円) |
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