有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,073,048,191	円
Ⅱ 負債総額	1,933,262,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,139,785,991	円
Ⅳ 発行済口数	1,875,040,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1412	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,684,365,759	円
Ⅱ 負債総額	41,661,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,642,704,144	円
Ⅳ 発行済口数	6,936,050,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2461	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,761,017,889	円
Ⅱ 負債総額	498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,761,017,391	円
Ⅳ 発行済口数	5,445,609,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9761	円