- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/15-2025/11/14)
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,836,646,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,654,301,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,182,344,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,472,089,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8296 | 円 |
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,875,373,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,940,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,628,433,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,934,353,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1792 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,511,489,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,511,489,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,989,277,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9862 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
