有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/15-2025/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,836,646,032	円
Ⅱ 負債総額	7,654,301,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,182,344,836	円
Ⅳ 発行済口数	4,472,089,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8296	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	85,875,373,542	円
Ⅱ 負債総額	246,940,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,628,433,341	円
Ⅳ 発行済口数	26,934,353,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1792	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	209,511,489,881	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,511,489,881	円
Ⅳ 発行済口数	29,989,277,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9862	円