有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,064,685,529	円
Ⅱ 負債総額	5,247,417,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,817,267,816	円
Ⅳ 発行済口数	4,570,215,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2729	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,386,193,302	円
Ⅱ 負債総額	52,667,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,333,525,462	円
Ⅳ 発行済口数	10,438,421,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3732	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,988,959,949	円
Ⅱ 負債総額	873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,988,959,076	円
Ⅳ 発行済口数	9,732,032,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2594	円