有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/15-2023/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,708,178,242	円
Ⅱ 負債総額	10,035,435,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,672,742,892	円
Ⅳ 発行済口数	6,954,028,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5348	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,803,598,308	円
Ⅱ 負債総額	134,296,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,669,301,724	円
Ⅳ 発行済口数	19,293,372,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3153	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	106,038,742,232	円
Ⅱ 負債総額	3,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,038,739,021	円
Ⅳ 発行済口数	23,170,411,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5765	円