有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,405,855,972	円
Ⅱ 負債総額	15,478,607,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,927,248,480	円
Ⅳ 発行済口数	9,317,494,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8167	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,461,746,167	円
Ⅱ 負債総額	108,772,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,352,973,706	円
Ⅳ 発行済口数	20,915,197,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0728	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	116,303,360,049	円
Ⅱ 負債総額	2,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,303,357,225	円
Ⅳ 発行済口数	31,238,633,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7231	円