有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,388,270,287	円
Ⅱ 負債総額	11,391,065,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,997,204,422	円
Ⅳ 発行済口数	8,923,387,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3445	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,171,291,617	円
Ⅱ 負債総額	110,862,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,060,428,966	円
Ⅳ 発行済口数	22,949,523,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8327	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	103,896,797,187	円
Ⅱ 負債総額	2,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,896,794,715	円
Ⅳ 発行済口数	30,093,171,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4525	円