有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,814,642,688	円
Ⅱ 負債総額	9,101,900,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,712,742,431	円
Ⅳ 発行済口数	5,159,001,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8827	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,195,433,908	円
Ⅱ 負債総額	112,702,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,082,731,638	円
Ⅳ 発行済口数	22,438,961,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0341	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	162,395,621,923	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,395,621,923	円
Ⅳ 発行済口数	25,700,770,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3187	円