有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)

野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,241,110,478	円
Ⅱ 負債総額	10,722,640,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,518,469,539	円
Ⅳ 発行済口数	7,361,961,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5646	円

野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,820,750,110	円
Ⅱ 負債総額	150,140,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,670,610,099	円
Ⅳ 発行済口数	15,663,006,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6389	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,606,979,567	円
Ⅱ 負債総額	1,677,311,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,929,668,230	円
Ⅳ 発行済口数	17,042,704,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8123	円