有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
【LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月30日現在 | 当期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,481,830 | 1,558,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,452,042 | 313,158,295 | |||
| 流動資産合計 | 195,933,872 | 314,716,704 | |||
| 資産合計 | 195,933,872 | 314,716,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 396,846 | 630,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,187 | 12,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 239,556 | 416,326 | |||
| 未払利息 | 3 | 4 | |||
| その他未払費用 | 7,375 | 12,809 | |||
| 流動負債合計 | 650,967 | 1,071,814 | |||
| 負債合計 | 650,967 | 1,071,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 198,423,179 | 315,093,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,140,274 | △1,448,470 | |||
| (分配準備積立金) | 1,586,923 | 7,152,560 | |||
| 元本等合計 | 195,282,905 | 313,644,890 | |||
| 純資産合計 | 195,282,905 | 313,644,890 | |||
| 負債純資産合計 | 195,933,872 | 314,716,704 | |||
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