有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月28日現在 | 当期 2018年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,164,961 | 1,865,952 |
| 親投資信託受益証券 | 415,746,230 | 389,229,731 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 417,911,191 | 391,595,683 |
| 資産合計 | 417,911,191 | 391,595,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 813,392 | 767,254 |
| 未払受託者報酬 | 14,952 | 15,424 |
| 未払委託者報酬 | 498,393 | 514,136 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 15,326 | 15,833 |
| 流動負債合計 | 1,342,068 | 1,312,652 |
| 負債合計 | 1,342,068 | 1,312,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,696,278 | 383,627,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,872,845 | 6,655,808 |
| (分配準備積立金) | 26,423,319 | 25,267,358 |
| 元本等合計 | 416,569,123 | 390,283,031 |
| 純資産合計 | 416,569,123 | 390,283,031 |
| 負債純資産合計 | 417,911,191 | 391,595,683 |
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