有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月28日現在 | 当期 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,031 | 1,280,989 |
| 親投資信託受益証券 | 208,974,160 | 206,336,414 |
| 未収入金 | 800,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
| 資産合計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,159 | 414,536 |
| 未払解約金 | - | 982,825 |
| 未払受託者報酬 | 8,086 | 9,172 |
| 未払委託者報酬 | 269,453 | 305,717 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,898 | 9,256 |
| 流動負債合計 | 756,597 | 1,721,509 |
| 負債合計 | 756,597 | 1,721,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,579,653 | 207,268,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,033,059 | △472,492 |
| (分配準備積立金) | 16,940,690 | 15,336,662 |
| 元本等合計 | 209,546,594 | 206,795,894 |
| 純資産合計 | 209,546,594 | 206,795,894 |
| 負債純資産合計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
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