有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月28日現在 | 当期 2020年 5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,396,534 | 529,031 |
| 親投資信託受益証券 | 268,972,239 | 208,974,160 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 流動資産合計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
| 資産合計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,157 | 471,159 |
| 未払受託者報酬 | 11,549 | 8,086 |
| 未払委託者報酬 | 384,902 | 269,453 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,935 | 7,898 |
| 流動負債合計 | 925,545 | 756,597 |
| 負債合計 | 925,545 | 756,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,578,748 | 235,579,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,864,480 | △26,033,059 |
| (分配準備積立金) | 18,181,669 | 16,940,690 |
| 元本等合計 | 269,443,228 | 209,546,594 |
| 純資産合計 | 269,443,228 | 209,546,594 |
| 負債純資産合計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
