有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
【LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月28日現在 | 当期 平成29年 5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,558,409 | 2,522,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,158,295 | 328,626,630 | |||
| 流動資産合計 | 314,716,704 | 331,148,649 | |||
| 資産合計 | 314,716,704 | 331,148,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 630,186 | 628,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,489 | 13,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 416,326 | 438,848 | |||
| 未払利息 | 4 | 5 | |||
| その他未払費用 | 12,809 | 13,440 | |||
| 流動負債合計 | 1,071,814 | 1,094,289 | |||
| 負債合計 | 1,071,814 | 1,094,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 315,093,360 | 314,414,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,448,470 | 15,640,014 | |||
| (分配準備積立金) | 7,152,560 | 16,055,356 | |||
| 元本等合計 | 313,644,890 | 330,054,360 | |||
| 純資産合計 | 313,644,890 | 330,054,360 | |||
| 負債純資産合計 | 314,716,704 | 331,148,649 | |||
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