有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月28日現在 | 当期 2019年 5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865,952 | 1,027,666 |
| 親投資信託受益証券 | 389,229,731 | 353,764,160 |
| 未収入金 | 500,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
| 資産合計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,254 | 692,298 |
| 未払解約金 | - | 430,385 |
| 未払受託者報酬 | 15,424 | 9,699 |
| 未払委託者報酬 | 514,136 | 323,310 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 15,833 | 10,106 |
| 流動負債合計 | 1,312,652 | 1,465,800 |
| 負債合計 | 1,312,652 | 1,465,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,627,223 | 346,149,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,655,808 | 7,876,833 |
| (分配準備積立金) | 25,267,358 | 23,504,393 |
| 元本等合計 | 390,283,031 | 354,026,026 |
| 純資産合計 | 390,283,031 | 354,026,026 |
| 負債純資産合計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
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