有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月28日現在 | 当期 平成30年 5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,161,625 | 2,164,961 |
| 親投資信託受益証券 | 382,835,415 | 415,746,230 |
| 流動資産合計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
| 資産合計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,286 | 813,392 |
| 未払受託者報酬 | 14,533 | 14,952 |
| 未払委託者報酬 | 484,443 | 498,393 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 14,776 | 15,326 |
| 流動負債合計 | 1,232,043 | 1,342,068 |
| 負債合計 | 1,232,043 | 1,342,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,143,335 | 406,696,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,621,662 | 9,872,845 |
| (分配準備積立金) | 19,922,938 | 26,423,319 |
| 元本等合計 | 383,764,997 | 416,569,123 |
| 純資産合計 | 383,764,997 | 416,569,123 |
| 負債純資産合計 | 384,997,040 | 417,911,191 |
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