有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月29日現在 | 当期 平成29年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,522,019 | 2,161,625 |
| 親投資信託受益証券 | 328,626,630 | 382,835,415 |
| 流動資産合計 | 331,148,649 | 384,997,040 |
| 資産合計 | 331,148,649 | 384,997,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,828 | 718,286 |
| 未払受託者報酬 | 13,168 | 14,533 |
| 未払委託者報酬 | 438,848 | 484,443 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 13,440 | 14,776 |
| 流動負債合計 | 1,094,289 | 1,232,043 |
| 負債合計 | 1,094,289 | 1,232,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,414,346 | 359,143,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,640,014 | 24,621,662 |
| (分配準備積立金) | 16,055,356 | 19,922,938 |
| 元本等合計 | 330,054,360 | 383,764,997 |
| 純資産合計 | 330,054,360 | 383,764,997 |
| 負債純資産合計 | 331,148,649 | 384,997,040 |
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