有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 3,014,703,013 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 3,705,578,786 | 10,090 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,511,237,227 | 8,798 | ||
| 2月末日 | 3,566,443,246 | 8,278 | ||
| 3月末日 | 4,105,809,397 | 8,932 | ||
| 4月末日 | 4,209,280,306 | 8,928 | ||
| 5月末日 | 4,414,614,844 | 9,222 | ||
| 6月末日 | 3,734,165,540 | 8,241 | ||
| 7月末日 | 4,007,746,333 | 9,073 | ||
| 8月末日 | 3,942,082,899 | 9,164 | ||
| 9月末日 | 3,717,984,683 | 9,144 | ||
| 10月末日 | 3,651,081,157 | 9,486 | ||
| 11月末日 | 3,123,337,675 | 10,030 | ||
| 12月末日 | 2,948,483,078 | 10,212 | ||
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