半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 | 3,014,703,013 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 12,667,109,843 | 12,757,885,660 | 13,954 | 14,054 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 9,691,888,103 | 9,764,624,442 | 13,325 | 13,425 |
| 平成30年 6月末日 | 12,911,744,981 | ― | 14,773 | ― | |
| 7月末日 | 12,512,750,822 | ― | 14,911 | ― | |
| 8月末日 | 12,051,236,289 | ― | 15,144 | ― | |
| 9月末日 | 11,204,380,835 | ― | 14,745 | ― | |
| 10月末日 | 9,253,435,639 | ― | 12,534 | ― | |
| 11月末日 | 9,801,448,603 | ― | 13,450 | ― | |
| 12月末日 | 8,885,668,713 | ― | 12,339 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 9,791,599,442 | ― | 13,728 | ― | |
| 2月末日 | 10,064,380,628 | ― | 15,008 | ― | |
| 3月末日 | 9,134,112,115 | ― | 14,821 | ― | |
| 4月末日 | 8,797,559,286 | ― | 16,156 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,578,915,137 | ― | 14,322 | ― | |
| 6月末日 | 7,807,416,614 | ― | 14,884 | ― | |
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