半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 | 3,014,703,013 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 12,667,109,843 | 12,757,885,660 | 13,954 | 14,054 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 9,691,888,103 | 9,764,624,442 | 13,325 | 13,425 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 7,004,455,547 | 7,050,329,983 | 15,269 | 15,369 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 15,002,833,247 | 15,062,357,730 | 25,204 | 25,304 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 17,831,212,988 | 17,891,046,056 | 29,802 | 29,902 |
| 令和 3年 6月末日 | 19,122,046,879 | ― | 31,641 | ― | |
| 7月末日 | 18,447,684,811 | ― | 30,927 | ― | |
| 8月末日 | 19,945,892,559 | ― | 32,768 | ― | |
| 9月末日 | 18,930,209,734 | ― | 31,094 | ― | |
| 10月末日 | 20,265,635,672 | ― | 34,040 | ― | |
| 11月末日 | 19,901,104,056 | ― | 33,628 | ― | |
| 12月末日 | 17,901,574,102 | ― | 29,816 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,454,457,892 | ― | 22,857 | ― | |
| 2月末日 | 13,037,372,880 | ― | 22,444 | ― | |
| 3月末日 | 14,118,822,425 | ― | 24,204 | ― | |
| 4月末日 | 11,467,737,196 | ― | 19,741 | ― | |
| 5月末日 | 10,211,743,843 | ― | 17,673 | ― | |
| 6月末日 | 10,373,542,528 | ― | 17,829 | ― | |
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