有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 3,014,703,013 | 3,014,703,013 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 12,667,109,843 | 12,757,885,660 | 13,954 | 14,054 |
| 第3計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 9,691,888,103 | 9,764,624,442 | 13,325 | 13,425 |
| 第4計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 7,004,455,547 | 7,050,329,983 | 15,269 | 15,369 |
| 第5計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 15,002,833,247 | 15,062,357,730 | 25,204 | 25,304 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 17,831,212,988 | 17,891,046,056 | 29,802 | 29,902 |
| 第7計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 9,194,279,613 | 9,249,552,404 | 16,634 | 16,734 |
| 第8計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 13,916,009,188 | 13,971,554,265 | 25,054 | 25,154 |
| 2022年12月末日 | 8,179,021,942 | ― | 14,881 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,120,396,703 | ― | 16,755 | ― | |
| 2月末日 | 9,662,396,796 | ― | 17,572 | ― | |
| 3月末日 | 10,029,858,033 | ― | 18,469 | ― | |
| 4月末日 | 9,690,088,178 | ― | 18,157 | ― | |
| 5月末日 | 11,673,686,940 | ― | 22,153 | ― | |
| 6月末日 | 12,861,226,046 | ― | 23,368 | ― | |
| 7月末日 | 13,539,260,702 | ― | 23,592 | ― | |
| 8月末日 | 13,439,478,107 | ― | 23,610 | ― | |
| 9月末日 | 12,795,981,879 | ― | 22,415 | ― | |
| 10月末日 | 12,485,323,008 | ― | 22,103 | ― | |
| 11月末日 | 14,269,839,740 | ― | 25,532 | ― | |
| 12月末日 | 14,044,560,593 | ― | 25,757 | ― | |
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