半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 3,014,703,013 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 3,734,165,540 | 8,241 | ||
| 7月末日 | 4,007,746,333 | 9,073 | ||
| 8月末日 | 3,942,082,899 | 9,164 | ||
| 9月末日 | 3,717,984,683 | 9,144 | ||
| 10月末日 | 3,651,081,157 | 9,486 | ||
| 11月末日 | 3,123,337,675 | 10,030 | ||
| 12月末日 | 2,948,483,078 | 10,212 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,106,449,478 | 10,850 | ||
| 2月末日 | 3,741,837,444 | 11,269 | ||
| 3月末日 | 4,202,877,923 | 11,496 | ||
| 4月末日 | 4,379,743,678 | 11,902 | ||
| 5月末日 | 5,194,545,313 | 12,610 | ||
| 6月末日 | 5,590,817,560 | 12,575 | ||
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