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【提出】: 2026/09/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年12月 5日)	3,014,703,013	3,014,703,013	9,671	9,671
第2計算期間末日	(2017年12月 5日)	12,667,109,843	12,757,885,660	13,954	14,054
第3計算期間末日	(2018年12月 5日)	9,691,888,103	9,764,624,442	13,325	13,425
第4計算期間末日	(2019年12月 5日)	7,004,455,547	7,050,329,983	15,269	15,369
第5計算期間末日	(2020年12月 7日)	15,002,833,247	15,062,357,730	25,204	25,304
第6計算期間末日	(2021年12月 6日)	17,831,212,988	17,891,046,056	29,802	29,902
第7計算期間末日	(2022年12月 5日)	9,194,279,613	9,249,552,404	16,634	16,734
第8計算期間末日	(2023年12月 5日)	13,916,009,188	13,971,554,265	25,054	25,154
第9計算期間末日	(2024年12月 5日)	17,082,959,994	17,130,798,800	35,709	35,809
第10計算期間末日	(2025年12月 5日)	17,294,765,709	17,333,570,915	44,568	44,668
	2025年 6月末日	15,457,041,342	―	36,211	―
	7月末日	16,028,466,403	―	39,047	―
	8月末日	15,009,007,873	―	38,968	―
	9月末日	16,031,574,053	―	41,670	―
	10月末日	17,791,786,023	―	46,555	―
	11月末日	16,841,698,626	―	43,974	―
	12月末日	17,422,915,307	―	44,697	―
	2026年 1月末日	17,776,788,980	―	45,724	―
	2月末日	17,369,883,580	―	46,558	―
	3月末日	15,139,370,320	―	41,985	―
	4月末日	19,343,447,742	―	54,190	―
	5月末日	23,655,167,740	―	64,109	―
	6月末日	27,767,378,446	―	64,722	―

開示資料

決算

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