半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 | 3,014,703,013 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 12,667,109,843 | 12,757,885,660 | 13,954 | 14,054 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 9,691,888,103 | 9,764,624,442 | 13,325 | 13,425 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 7,004,455,547 | 7,050,329,983 | 15,269 | 15,369 |
| 令和 1年 6月末日 | 7,807,416,614 | ― | 14,884 | ― | |
| 7月末日 | 7,918,918,492 | ― | 15,637 | ― | |
| 8月末日 | 7,231,217,376 | ― | 14,413 | ― | |
| 9月末日 | 7,066,131,691 | ― | 14,334 | ― | |
| 10月末日 | 7,252,923,861 | ― | 15,010 | ― | |
| 11月末日 | 7,374,286,588 | ― | 15,924 | ― | |
| 12月末日 | 7,177,073,982 | ― | 16,299 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,351,838,946 | ― | 17,073 | ― | |
| 2月末日 | 6,725,385,470 | ― | 16,247 | ― | |
| 3月末日 | 6,017,011,475 | ― | 14,806 | ― | |
| 4月末日 | 6,642,158,582 | ― | 16,524 | ― | |
| 5月末日 | 7,114,135,211 | ― | 17,845 | ― | |
| 6月末日 | 7,323,720,736 | ― | 19,419 | ― | |
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