半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,014,703,013 | 3,014,703,013 | 9,671 | 9,671 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 12,667,109,843 | 12,757,885,660 | 13,954 | 14,054 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 9,691,888,103 | 9,764,624,442 | 13,325 | 13,425 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 7,004,455,547 | 7,050,329,983 | 15,269 | 15,369 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 15,002,833,247 | 15,062,357,730 | 25,204 | 25,304 |
| 令和 2年 6月末日 | 7,323,720,736 | ― | 19,419 | ― | |
| 7月末日 | 9,108,029,655 | ― | 20,746 | ― | |
| 8月末日 | 11,278,194,062 | ― | 22,582 | ― | |
| 9月末日 | 12,840,571,235 | ― | 22,234 | ― | |
| 10月末日 | 12,897,406,320 | ― | 22,617 | ― | |
| 11月末日 | 14,916,378,812 | ― | 24,861 | ― | |
| 12月末日 | 15,369,839,283 | ― | 25,723 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 15,419,474,095 | ― | 26,862 | ― | |
| 2月末日 | 16,675,067,601 | ― | 27,814 | ― | |
| 3月末日 | 15,883,050,623 | ― | 26,534 | ― | |
| 4月末日 | 17,399,121,779 | ― | 28,972 | ― | |
| 5月末日 | 17,210,748,531 | ― | 28,337 | ― | |
| 6月末日 | 19,122,046,879 | ― | 31,641 | ― | |
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