有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成28年9月26日現在 | 第2期計算期間 平成29年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,854 | 286,036 |
| 金銭信託 | 1,224,453 | 2,675,474 |
| 投資信託受益証券 | 29,831,189 | 30,727,842 |
| 投資証券 | 47,993,472 | 74,008,480 |
| その他未収収益 | 70,882 | 110,674 |
| 流動資産合計 | 79,261,850 | 107,808,506 |
| 資産合計 | 79,261,850 | 107,808,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,155 | 8,582 |
| 未払委託者報酬 | 174,993 | 360,740 |
| その他未払費用 | 24,224 | 49,935 |
| 流動負債合計 | 203,372 | 419,257 |
| 負債合計 | 203,372 | 419,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,228,822 | 100,518,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,170,344 | 6,870,689 |
| (分配準備積立金) | - | 6,861,643 |
| 元本等合計 | 79,058,478 | 107,389,249 |
| 純資産合計 | 79,058,478 | 107,389,249 |
| 負債純資産合計 | 79,261,850 | 107,808,506 |
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