有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2022年9月26日現在 | 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,105 | 14,850 |
| 金銭信託 | 2,470,183 | 1,367,273 |
| 投資信託受益証券 | 95,981,931 | 112,515,798 |
| 投資証券 | 134,758,200 | 135,518,438 |
| 派生商品評価勘定 | - | 142,827 |
| その他未収収益 | 194,917 | 174,251 |
| 流動資産合計 | 233,418,336 | 249,733,437 |
| 資産合計 | 233,418,336 | 249,733,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 569,134 | - |
| 未払金 | 63,473 | - |
| 未払解約金 | 630,194 | 198,443 |
| 未払受託者報酬 | 20,419 | 21,766 |
| 未払委託者報酬 | 729,112 | 776,888 |
| その他未払費用 | 116,392 | 123,992 |
| 流動負債合計 | 2,128,724 | 1,121,089 |
| 負債合計 | 2,128,724 | 1,121,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,793,961 | 155,026,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,495,651 | 93,586,174 |
| (分配準備積立金) | 47,717,244 | 45,016,340 |
| 元本等合計 | 231,289,612 | 248,612,348 |
| 純資産合計 | 231,289,612 | 248,612,348 |
| 負債純資産合計 | 233,418,336 | 249,733,437 |
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