有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | 第6期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,681 | 13,351 |
| 金銭信託 | 4,180,566 | 1,869,973 |
| 投資信託受益証券 | - | 109,756,565 |
| 投資証券 | 133,005,894 | 119,033,018 |
| 派生商品評価勘定 | 602,225 | - |
| 未収入金 | 69 | 2,077,320 |
| その他未収収益 | 231,863 | 206,972 |
| 流動資産合計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
| 資産合計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 485,421 |
| 未払金 | 30,232 | - |
| 未払解約金 | 164,016 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 13,155 | 19,487 |
| 未払委託者報酬 | 552,960 | 695,846 |
| その他未払費用 | 75,227 | 111,121 |
| 流動負債合計 | 835,590 | 1,311,893 |
| 負債合計 | 835,590 | 1,311,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,149,813 | 146,586,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,048,895 | 85,058,553 |
| (分配準備積立金) | 19,459,785 | 56,826,197 |
| 元本等合計 | 137,198,708 | 231,645,306 |
| 純資産合計 | 137,198,708 | 231,645,306 |
| 負債純資産合計 | 138,034,298 | 232,957,199 |
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