有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | 第5期計算期間 2020年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 361,241 | 13,681 |
| 金銭信託 | 1,752,552 | 4,180,566 |
| 投資証券 | 124,488,652 | 133,005,894 |
| 派生商品評価勘定 | - | 602,225 |
| 未収入金 | - | 69 |
| その他未収収益 | 195,835 | 231,863 |
| 流動資産合計 | 126,798,280 | 138,034,298 |
| 資産合計 | 126,798,280 | 138,034,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,232 |
| 未払解約金 | 51,515 | 164,016 |
| 未払受託者報酬 | 10,670 | 13,155 |
| 未払委託者報酬 | 449,003 | 552,960 |
| その他未払費用 | 62,194 | 75,227 |
| 流動負債合計 | 573,382 | 835,590 |
| 負債合計 | 573,382 | 835,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,245,740 | 111,149,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,979,158 | 26,048,895 |
| (分配準備積立金) | 13,208,638 | 19,459,785 |
| 元本等合計 | 126,224,898 | 137,198,708 |
| 純資産合計 | 126,224,898 | 137,198,708 |
| 負債純資産合計 | 126,798,280 | 138,034,298 |
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