有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2021年9月27日現在 | 第7期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,351 | 13,105 |
| 金銭信託 | 1,869,973 | 2,470,183 |
| 投資信託受益証券 | 109,756,565 | 95,981,931 |
| 投資証券 | 119,033,018 | 134,758,200 |
| 未収入金 | 2,077,320 | - |
| その他未収収益 | 206,972 | 194,917 |
| 流動資産合計 | 232,957,199 | 233,418,336 |
| 資産合計 | 232,957,199 | 233,418,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,421 | 569,134 |
| 未払金 | - | 63,473 |
| 未払解約金 | 18 | 630,194 |
| 未払受託者報酬 | 19,487 | 20,419 |
| 未払委託者報酬 | 695,846 | 729,112 |
| その他未払費用 | 111,121 | 116,392 |
| 流動負債合計 | 1,311,893 | 2,128,724 |
| 負債合計 | 1,311,893 | 2,128,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,586,753 | 162,793,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,058,553 | 68,495,651 |
| (分配準備積立金) | 56,826,197 | 47,717,244 |
| 元本等合計 | 231,645,306 | 231,289,612 |
| 純資産合計 | 231,645,306 | 231,289,612 |
| 負債純資産合計 | 232,957,199 | 233,418,336 |
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