有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | 第10期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 7,573 |
| 金銭信託 | 1,786,917 | 916,114 |
| 投資信託受益証券 | 37,881,079 | 38,560,824 |
| 投資証券 | 104,835,918 | 116,628,867 |
| 派生商品評価勘定 | 465,918 | - |
| その他未収収益 | 120,425 | 155,516 |
| 流動資産合計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
| 資産合計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,804 | 740,176 |
| 未払解約金 | 1,136 | 271,457 |
| 未払受託者報酬 | 18,479 | 13,212 |
| 未払委託者報酬 | 659,811 | 472,370 |
| その他未払費用 | 105,178 | 75,279 |
| 流動負債合計 | 842,408 | 1,572,494 |
| 負債合計 | 842,408 | 1,572,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,442,477 | 75,672,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,819,705 | 79,023,688 |
| (分配準備積立金) | 39,192,923 | 43,537,162 |
| 元本等合計 | 144,262,182 | 154,696,400 |
| 純資産合計 | 144,262,182 | 154,696,400 |
| 負債純資産合計 | 145,104,590 | 156,268,894 |
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