有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2018年9月25日現在 | 第4期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,707 | 361,241 |
| 金銭信託 | 1,874,220 | 1,752,552 |
| 投資証券 | 123,704,744 | 124,488,652 |
| その他未収収益 | 178,733 | 195,835 |
| 流動資産合計 | 126,555,404 | 126,798,280 |
| 資産合計 | 126,555,404 | 126,798,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 626,474 | - |
| 未払解約金 | 3,678 | 51,515 |
| 未払受託者報酬 | 10,432 | 10,670 |
| 未払委託者報酬 | 438,386 | 449,003 |
| その他未払費用 | 60,710 | 62,194 |
| 流動負債合計 | 1,139,680 | 573,382 |
| 負債合計 | 1,139,680 | 573,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,376,341 | 111,245,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,039,383 | 14,979,158 |
| (分配準備積立金) | 13,853,552 | 13,208,638 |
| 元本等合計 | 125,415,724 | 126,224,898 |
| 純資産合計 | 125,415,724 | 126,224,898 |
| 負債純資産合計 | 126,555,404 | 126,798,280 |
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