有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2023年9月25日現在 | 第9期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,850 | 14,333 |
| 金銭信託 | 1,367,273 | 1,786,917 |
| 投資信託受益証券 | 112,515,798 | 37,881,079 |
| 投資証券 | 135,518,438 | 104,835,918 |
| 派生商品評価勘定 | 142,827 | 465,918 |
| その他未収収益 | 174,251 | 120,425 |
| 流動資産合計 | 249,733,437 | 145,104,590 |
| 資産合計 | 249,733,437 | 145,104,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,804 |
| 未払解約金 | 198,443 | 1,136 |
| 未払受託者報酬 | 21,766 | 18,479 |
| 未払委託者報酬 | 776,888 | 659,811 |
| その他未払費用 | 123,992 | 105,178 |
| 流動負債合計 | 1,121,089 | 842,408 |
| 負債合計 | 1,121,089 | 842,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,026,174 | 76,442,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,586,174 | 67,819,705 |
| (分配準備積立金) | 45,016,340 | 39,192,923 |
| 元本等合計 | 248,612,348 | 144,262,182 |
| 純資産合計 | 248,612,348 | 144,262,182 |
| 負債純資産合計 | 249,733,437 | 145,104,590 |
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