有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,661,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,375,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,333,285,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,482,024,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8996円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,148,531,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,208,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,107,322,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,160,873,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
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