有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,213,099,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,628,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,137,471,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,359,542,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2705円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,784,509,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,758,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,744,751,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,542,985,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8494円 |
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