有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,731,684,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,266,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,455,418,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,005,874,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6196円 |
(参考)
インデックス225 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,524,476,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,333,219,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,191,257,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,768,965,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3462円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
