有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,968,976,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,777,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,785,199,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,667,478,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2461円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,915,283,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,915,283,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,895,201,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8105円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
