有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,499,007,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,183,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,043,824,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,961,363,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5767円 |
(参考)
インデックス225 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,955,169,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,954,564,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,351,694,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2884円 |
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