有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 305,816,894,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,351,808,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,465,085,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,185,666,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1550円 |
(参考)
インデックス225 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,671,796,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,046,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,407,749,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,439,537,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5998円 |
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