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【提出】: 2025/01/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	187,070,091,745円
Ⅱ 負債総額	1,695,802,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,374,288,780円
Ⅳ 発行済数量	80,175,538,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3121円

(参考)
インデックス225 マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	218,830,351,390円
Ⅱ 負債総額	679,565,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,150,785,910円
Ⅳ 発行済数量	64,807,251,699口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3661円

開示資料

決算

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