有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,070,091,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,695,802,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,374,288,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,175,538,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3121円 |
(参考)
インデックス225 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,830,351,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,565,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,150,785,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,807,251,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3661円 |
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