有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,727,413,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,217,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,672,196,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,282,234,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,750,310,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,645,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,712,665,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,915,902,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6936円 |
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