- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,188,695 | 18,540,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,937,285 | 2,903,125,350 |
| 流動資産合計 | 1,156,125,980 | 2,921,665,399 |
| 資産合計 | 1,156,125,980 | 2,921,665,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,576,860 | 16,639,203 |
| 未払受託者報酬 | 78,195 | 238,205 |
| 未払委託者報酬 | 508,408 | 1,548,533 |
| その他未払費用 | 7,764 | 23,720 |
| 流動負債合計 | 6,171,227 | 18,449,661 |
| 負債合計 | 6,171,227 | 18,449,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,104,604,226 | ※1 2,831,466,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,350,527 | 71,748,763 |
| (分配準備積立金) | 5,906,629 | 18,027,547 |
| 元本等合計 | 1,149,954,753 | 2,903,215,738 |
| 純資産合計 | 1,149,954,753 | 2,903,215,738 |
| 負債純資産合計 | 1,156,125,980 | 2,921,665,399 |
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