- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,065,674 | 46,545,990 |
| 親投資信託受益証券 | 19,690,812,599 | 22,133,398,647 |
| 未収入金 | - | 13,047,000 |
| 流動資産合計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
| 資産合計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,719,193 | 42,216,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,111 | 2,337,430 |
| 未払委託者報酬 | 12,378,912 | 14,024,826 |
| その他未払費用 | 156,716 | 172,553 |
| 流動負債合計 | 41,317,932 | 58,750,906 |
| 負債合計 | 41,317,932 | 58,750,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,967,404,555 | 22,149,488,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,155,786 | △15,248,013 |
| (分配準備積立金) | 282,329,585 | 331,803,437 |
| 元本等合計 | 19,691,560,341 | 22,134,240,731 |
| 純資産合計 | 19,691,560,341 | 22,134,240,731 |
| 負債純資産合計 | 19,732,878,273 | 22,192,991,637 |
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